决策分析:都在仓位调整 黄金还能牛多久? 指不上失业纾困、美联储再出手!,外汇基础

07月28日15:00至22:30

市场概述:

欧市,金融市场对此前过分延展的头寸做出仓位调整,美元指数自2年低位附近93.49水平展开上修,但因宏观逆风与汇价后劲不足的关系,多头未能如愿持续上破94关口;现货黄金延续自日高1980.80水平的回落走势,跌幅增至73美元,后于1907.11一线展开修正,重新站上60小时SMA均线支撑;欧系货币同受美元牵引,走出反转行情;美元/日元下破上日日低105.00大关,当前跌至104.97一线,美联储刚刚公布延长紧急借贷的声明再挫美元,反向推升非美表现。

基本面分析:

(一) 死亡病例增生、失业纾困力减?美联储再出手、美元能否指望疫苗反弹?

日线显示,美元今年迄今已经大跌3%,于上一交易日跌至2年低位。关于美国疫情持续反弹令经济复苏前景黯淡的事实正加剧美元的脆弱。

据Worldmeters实时统计显示,过去24个小时美国疫情累计确诊增至4434185例,死亡病例增至150500例。在所有大州中,至少有27个大州暂缓了重开计划,40个大州要求口罩令。

传染病专家福奇博士表示,“观察死亡数据,目前这些数据都在走高,基本每天新增死亡病例1000例左右,除非我们采取积极抗疫的措施来抑制疫情的进一步扩散,否则美国疫情将更严重,死亡数据将外汇基础更为走高。”

就在特朗普团队抗疫不利的政策下,市场也在密切关注与封锁经济挂钩的复苏前景。

周一时段共和党公布了下一份1兆美元经济纾困计划的方案,其中最为关注的失业救济金却从3月份法案下的每人额外600美元/周降至200美元/周。

虽然共和党认为,此前增发的额外补助令失业人群获得的资金超过了一位蓝领的正常月薪,但民主党仍建议维持此前规模并延长派发期限。

目前这份新的拟定方案仍在等待审批通过,但以美联储主席鲍威尔此前和近期的立场表态和6月非农报告、7月已经出炉的初请失业金数据看,共和党缩减这部分失业补助似乎与现实唱了反调,这也使得策略师更为押注本周三美联储决议上鲍威尔更加鸽派的可能,如果这一幕兑现,那么美元将再次遭遇抛售,黄金在经历一波回调后有望重上高楼。

值得注意的是,日内美联储已将紧急贷款计划延长至12月31日。美联储称,延长3个月将有助于潜在参与者制定计划,并确定这些工具将继续可用以帮助经济复苏。延期适用于一级交易商信贷工具、货币市场共同基金流动性工具、一级市场公司信贷工具、二级市场公司信贷工具、定期资产支持证券贷款工具和工资抵押贷款工具。

也有分析师认为Moderna周一宣布候选疫苗mRNA-1273开启了大规模第三期临床试验,这也将是疫苗最后一阶段的试验,目前公司正计划招募3万人分别进行最后阶段试验,试验结果将决定这一疫苗是否在抗击新冠病毒上有效。

似乎疫苗有望问世将救助美国经济复苏和美元的前景,然而在这一阶段到来前,消费者开支是否更为缩减、更多中小企业是否支撑不住面临倒闭风险、就业市场永久性失业群体比例是否扩大、2020年美国大选是否频添更多动乱,都将是美元已经定价的重重考验。

高盛预计美元之后12个月还将大跌5%;德意志银行预期美元当前的疲弱将至少耗时1年对制造业领域产生影响。

(二) 超买后的快速调整 黄金1900新支撑 多头还能“牛”多久?

黄金冲破2011年9月的历史峰值后,投资者追多的情绪令金价爆拉至1980上方,距离目标位2000大关仅不足20美元/盎司的空间,振奋了价格很快上破这一水平的信心。

不过由于黄金技术面极度超买,在本周三美联储决议前,黄金先跌为敬,展开仓位调整。

价格日低来到1907.11一线,随后展开反弹,表明1910-00区域成为黄金新的防御支撑。

前景预测中分析网站FX Street指出,如果金价日线收于1945上方,表明还能很快升向1980,进而展开对2000大关的攻势。

投行机构Invesco全球市场策略负责人Kristina Hooper认为,我们从2020年习得的内容就是需要预料到不可预期的因素。

“整体看预计黄金将能进一步攀升,但可能维持一段时间的区间震荡,且需要一些额外的催化剂,如疫情反弹更甚、美国利率水平下调或其他更猛的地缘风险来刺激拉升。”

目前高盛、花旗都预计黄金后市目标位上移至2300大关,而摩根打通认为黄金今年大幅获利,下半年将展开”回吐“之路。

(三) 两大地缘事件、中方回应

就在加拿大、澳大利亚、英国、新西兰等“五眼联盟”国家先后宣布暂停与香港引渡条约之后,中国外交部发言人汪文斌北京时间7月28日在例行记者会上宣布,“中方决定香港特区暂停港加、港澳、港英移交逃犯协定,同时决定香港特区暂停港加、港澳、港英刑事司法互助协定。”

日内香港特区政府发布新闻公报表示,根据中央人民政府的指示,香港特区政府已于今日分别向加拿大领事馆、澳大利亚领事馆及英国领事馆发出通知,暂停履行《香港特区政府与加拿大政府关于刑事司法协助的协议》、《香港政府与澳大利亚政府关于刑事司法互相协助的协议》及《香港特区政府与英国政府关于刑事司法协助的协议》。

中美关系上,此前美国新增11家中国实体列入出口管制“实体清单”,而在去年10月和今年6月期间,美国政府曾两次扩容“实体清单”,包括华为、海康威视(002415,股吧)、浙江大华在内的37家中国公司与机构之前已被美方列入该清单。目前被列入该清单的中企与机构已达到48家。

中国商务部今天回应,“中方敦促美方立即停止错误做法,并将采取一切必要措施,坚决维护中国企业的合法权益。”

日内焦点、风向标:

中美局势

美国疫情和疫苗最新进展

美股、美元和黄金走势

主要货币走势分析:

欧元/外汇基础美元:汇价受美元日内尝试反弹的影响一度下破1.17关口,刷新日低至1.1697水平,但美元终究动能匮乏,令价格很快返回1.17上方,技术面论多头正在喘息但仍具备优势地位,汇价有望维系1.17-1.18的区间震荡。上破1.1812将打开攻向1.1850的大门。

英镑/美元:汇价日线涨近百点,自1.2836水平展开稳健升势,当前来到1.2931一线。

触发价格涨势的主因仍为美元脆弱和美联储欧市延续紧急贷款项目的声明。

技术面论,过去1个小时的脉冲动能有望维系已经超买的汇价涨势,令价格存在攻向1.30的可能,但如果涨势戛然而止也将是技术面合理的可能。

美元/日元:价格刚刚下破105.00一线,跌至104.96一线,技术面论一旦多头下破技术面枢纽点105.95一线,则将面临更大跌势,下测104.50区域乃至103.96一线。如果汇价守稳105.00大关,则预计短线将进入盘整。

校对:冷静

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